Математические методы оптимальных финансовых решений
Анализ позитивных и негативных факторов позволяет говорить об эффективности финансовой операции. При расчете доходности любой операции производится анализ затрат и результатов. Учебное пособие позволяет повысить качество обучения студентов методике и практике использования финансово-экономических решений при анализе процессов, связанных с движением финансовых ресурсов. В пособии содержатся теоретические и практические материалы, наглядно демонстрирующие схему количественного анализа финансовых и кредитных операций, оценивания эффективности финансовых инвестиции, обоснованные рекомендации по учету фактора риска и неопределенности, рассмотрены математические модели принятия решений по оптимизации финансовых операций, проанализированы специфические особенности учета риска и неопределенности решений, связанных с инвестициями. В пособии включены вопросы для самопроверки, задачи и варианты контрольных работ. Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов и аспирантов экономических специальностей, а также для руководителей и аналитиков финансово-кредитных организаций, научных работников.
Дополнительно в архиве книга «Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг». Выгодчикова И.Ю. Саратов: СГУ, 2011. 70 с.
Краткое содержание
Математические методы оптимальных финансовых решений
Введение
1. Основные понятия и методы финансовых решений
2. Приложения финансовых вычислений для принятия решений с учетом инфляции и налогообложения
3. Расчет параметров потоков платежей
4. Оптимальные решения в финансово-кредитной сфере с использованием процентного анализа
5. Оценка эффективности инвестиций
6. Финансовые вычисления с учетом риска
7. Риски и портфель рисковых ценных бумаг
Задачи по курсу «Математические методы оптимальных финансовых решений»
Контрольные задания (20 вариантов)
Самостоятельная работа по вариантам
Приложение. Модель частичной корректировки дивидендов
Библиографический список.
Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг
Установочный модуль по специальному курсу «Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг»
Модуль 1. Основные показатели доходности финансовых активов
Модуль 2. Оценка стоимости ценных бумаг
Модуль 3. Математические методы технического анализа
Модуль 4. Эконометрический анализ финансовых показателей
Программа курса
Литература.
Название: Математические методы оптимальных финансовых решений: учебное пособие для студентов направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», руководителей, аналитиков, научных работников
Автор: Выгодчикова И.Ю.
Издательство: Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Год: 2016
Страниц: 97
Язык: Русский
Формат: djvu
Размер: 24,3 Мб
Качество: хорошее, текстовый слой, оглавление.
Скачать:
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Анализ позитивных и негативных факторов позволяет говорить об эффективности финансовой операции. При расчете доходности любой операции производится анализ затрат и результатов. Учебное пособие позволяет повысить качество обучения студентов методике и практике использования финансово-экономических решений при анализе процессов, связанных с движением финансовых ресурсов. В пособии содержатся теоретические и практические материалы, наглядно демонстрирующие схему количественного анализа финансовых и кредитных операций, оценивания эффективности финансовых инвестиции, обоснованные рекомендации по учету фактора риска и неопределенности, рассмотрены математические модели принятия решений по оптимизации финансовых операций, проанализированы специфические особенности учета риска и неопределенности решений, связанных с инвестициями. В пособии включены вопросы для самопроверки, задачи и варианты контрольных работ. Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистрантов и аспирантов экономических специальностей, а также для руководителей и аналитиков финансово-кредитных организаций, научных работников.
Дополнительно в архиве книга «Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг». Выгодчикова И.Ю. Саратов: СГУ, 2011. 70 с.
Краткое содержание
Математические методы оптимальных финансовых решений
Введение
1. Основные понятия и методы финансовых решений
2. Приложения финансовых вычислений для принятия решений с учетом инфляции и налогообложения
3. Расчет параметров потоков платежей
4. Оптимальные решения в финансово-кредитной сфере с использованием процентного анализа
5. Оценка эффективности инвестиций
6. Финансовые вычисления с учетом риска
7. Риски и портфель рисковых ценных бумаг
Задачи по курсу «Математические методы оптимальных финансовых решений»
Контрольные задания (20 вариантов)
Самостоятельная работа по вариантам
Приложение. Модель частичной корректировки дивидендов
Библиографический список.
Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг
Установочный модуль по специальному курсу «Математические методы финансового анализа рынка ценных бумаг»
Модуль 1. Основные показатели доходности финансовых активов
Модуль 2. Оценка стоимости ценных бумаг
Модуль 3. Математические методы технического анализа
Модуль 4. Эконометрический анализ финансовых показателей
Программа курса
Литература.
Название: Математические методы оптимальных финансовых решений: учебное пособие для студентов направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», руководителей, аналитиков, научных работников
Автор: Выгодчикова И.Ю.
Издательство: Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Год: 2016
Страниц: 97
Язык: Русский
Формат: djvu
Размер: 24,3 Мб
Качество: хорошее, текстовый слой, оглавление.
Скачать:
Для просмотра ссылки Войди
Для просмотра ссылки Войди